¿El mercado de criptomonedas siempre seguirá el ejemplo de precio de bitcoin? Eso

¡Hola! Bienvenido de nuevo a Distributed Ledger, nuestro boletín criptográfico semanal que llega a su bandeja de entrada todos los jueves. Soy Frances Yue, reportera de criptomonedas en MarketWatch, y lo guiaré a través de los últimos y mejores activos digitales de esta semana hasta el momento. Encuéntrame en Twitter en @FrancesYue_ para enviar comentarios o decirnos qué cree que deberíamos cubrir.

Cripto en un instante

Bitcoin BTC USD se cotiza recientemente a alrededor de $42,900, con una ganancia de 1.5% en los últimos siete días. Éter ETHUSD registró una pérdida de 2.2% en los últimos siete días, cotizando recientemente a alrededor de $3,287. Ficha de meme Dogecoin DOGE USD reunió 6.9% en los últimos siete días, mientras que otro token con temática de perro, Shiba Inu SHIB USD registró una ganancia de 4.5%.

Criptométricas

¿Criptografía diversificada?

Las principales criptomonedas a menudo se negocian en conjunto, ya que el sentimiento de los inversores cambia en torno a las noticias sobre macroeconomía, supervisión regulatoria y amplia adopción de activos digitales. Sin embargo, es probable que tales correlaciones se debiliten a medida que el espacio criptográfico se vuelve cada vez más maduro con diferentes verticales de la industria, dijeron algunos participantes de la industria.   

"Cada vez que hay una gran corrección, las correlaciones aumentan momentáneamente", dijo Jeff Dorman, director de inversiones de la empresa de gestión de criptoactivos Arca, a Distributed Ledger en una entrevista. Pero tales correlaciones disminuirán en un período de tiempo más largo, según Dorman.

Los tokens en varios sectores han registrado rendimientos drásticamente diferentes durante el año pasado. Bitcoin ganó alrededor de 25%, mientras que ether subió 216%. Entre otras cadenas de bloques, LUNA de Terra reunió más de 10,770%, mientras que Solana SOLUSD registró una ganancia de más de 4,000%. XRP XRP USD y Cardano ADA USD registró un rendimiento de 160% y 335%, respectivamente.  

Durante el mismo período, el índice DeFi Pulse, un índice ponderado por capitalización que rastrea el rendimiento de los tokens financieros descentralizados, ganó 421 TP2T.

Token de juego de cadena de bloques Axie Infinity AXUSD y Sandbox subieron 16,419% y 13,024%, respectivamente.

“No hay razón por la que solo porque dos activos estén envueltos en un envoltorio de activos digitales deban comportarse de la misma manera”, dijo Dorman. “De la misma manera, ¿por qué esperaría que las acciones de atención médica se muevan de la misma manera que se mueve un ETF de oro que se mueve un ETF de tecnología en etapa inicial? Que todos sean ETF no significa que sean similares”.

“Es lo mismo con los activos digitales. El hecho de que estén envueltos en un envoltorio de activos digitales no los convierte en activos similares. Se comportan de manera diferente. Hay diferentes entradas que impulsan las salidas”, según Dorman.

Correlación de Bitcoin con otras criptomonedas

Este gráfico muestra la correlación de bitcoin durante los últimos tres años con la cadena de bloques de contrato inteligente Ether, la cadena de bloques de prueba de participación Cardano, el token relacionado con Metaverse Decentraland MANA USD, meme token Dogecoin, token de intercambio descentralizado SushiSwap SUSHI USD y el token de intercambio criptográfico centralizado Binance coin, respectivamente.

Aunque una versión ideal sería presentar las correlaciones de bitcoin con diferentes índices ponderados de valor de mercado de varias verticales, el gráfico proporciona una idea general de cómo se ha estado comercializando bitcoin con otras criptomonedas.

La correlación varía en magnitud de -1,00 a 1,00. Una correlación positiva significa que los activos se han estado moviendo en la misma dirección, mientras que una correlación negativa significa que se movieron en la dirección opuesta. Cuanto mayor sea el valor absoluto del coeficiente, más fuerte será la relación. 

Bitcoin ha publicado correlaciones positivas con la mayoría de las criptomonedas seleccionadas durante el período de tiempo. Su coeficiente de correlación con ether es notablemente más alto que con otros tokens. Las correlaciones de Bitcoin con la mayoría de las criptomonedas seleccionadas experimentaron un repunte durante la ronda más reciente de ventas masivas del mercado.

Métricas de monedas

¿El potencial criptoimpulso de Citadel?

Citadel Securities, el creador de mercado electrónico fundado por Ken Griffin, anunció el martes una inversión de $1.15 mil millones del gigante de capital de riesgo Sequoia y el equipo de inversión en criptomonedas Paradigm. 

En un artículo de opinión, Thornton McEnery de MarketWatch escribió sobre cómo el trato podría darle a Citadel la liquidez para crecer y seguir en el extranjero. “Ha sido un secreto a voces durante años que Griffin quiere que Citadel sea el próximo Goldman Sachs, una superpotencia de servicios financieros con un alcance global que puede crear mercados, dominar el comercio de acciones y financiar acuerdos de tamaño espectacular”, escribió McEnery.

El acuerdo también puede insinuar el potencial impulso de Citadel hacia las criptomonedas, ya que Paradigm es una empresa de capital de riesgo que se enfoca en invertir en empresas y protocolos de criptomonedas. 

En una oracion, Matt Huang, cofundador y socio gerente de Paradigm, escribió que "esperamos asociarnos con el equipo de Citadel Securities a medida que extienden su tecnología y experiencia a más mercados y clases de activos, incluida la criptografía".

En comparación con otras importantes empresas de comercio cuantitativo, Citadel ha llegado un poco tarde al juego de las criptomonedas, lo que podría estar relacionado con las dudas de Griffin sobre los activos digitales desde hace mucho tiempo, aunque el multimillonario en octubre dijo que su empresa negociar criptomonedas si están debidamente reguladas.

Otras importantes firmas comerciales de alta frecuencia, como Jump Trading y Hudson River Trading, han aportado su enfoque cuantitativo a la industria, mientras que el fondo de cobertura cuantitativo Two Sigma también ha contratado a roles de operaciones criptográficas para desarrollar su negocio de comercio de criptomonedas.

Coinbase adquiere bolsa de derivados 

Coinbase anunció el miércoles que es intercambio de derivados de compra FairX en un impulso para expandir las ofertas del intercambio de cifrado para clientes minoristas e institucionales, dándoles un lugar para negociar bitcoin y otras criptomonedas, pero también acceso al creciente mundo de derivados relacionados.

Después de Binance, Coinbase tiene el segundo mayor volumen de operaciones al contado en criptomonedas, con un volumen de operaciones de 24 horas de alrededor de $3.300 millones, según CoinMarketCap.

La incorporación de FairX, una bolsa de derivados con sede en Chicago con raíces en el mercado minorista, ayudaría a Coinbase a expandirse al ofrecer a sus clientes acceso a ciertos criptofuturos negociados en una plataforma regulada por la CFTC.

El volumen de negociación de derivados criptográficos se situó en $2,9 billones en diciembre, superando el de las transacciones al contado, según un informe del sitio de datos CryptoCompare.

¿Qué más?

Changpeng Zhao, o CZ, fundador del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, tiene un valor neto de $96 mil millones, superando al de Mark Zuckerberg, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. La riqueza no tuvo en cuenta las tenencias criptográficas personales de CZ. Binance cuestionó la precisión de las estimaciones de Bloomberg sobre el patrimonio neto de Zhao y dijo que las criptomonedas son "susceptibles a niveles más altos de volatilidad", según el artículo de Bloomberg.

En un tuit del año pasado, Zhao advirtió a los inversores que es importante gestionar sus riesgos. “Podría manejar perder la casa. Siempre puedo encontrar un trabajo en un banco si bitcoin llega a 0. Mi estilo de vida (simple) no se vería muy afectado. No todos están en la misma situación”, Zhao escribió.

En otras noticias relacionadas con las criptomonedas, más empresas y bancos están lanzando sus propias monedas estables, un tipo de criptomoneda cuyo valor está vinculado a otro activo, a menudo monedas fiduciarias.

Paypal es explorando para lanzar su propia moneda estable, mientras que un consorcio de bancos, incluidos New York Community Bank, NBH Bank, FirstBank, Sterling National Bank y Synovus Bank, está lanzando su propia moneda estable llamada USDF.

Criptoempresas, fondos

En el comercio de empresas relacionadas con criptografía, las acciones de Coinbase Global Inc. MONEDA  cotizó a la baja 1% a $232.75 el jueves por la tarde. Bajó 0.5% durante las últimas cinco sesiones de negociación. MicroStrategy Inc. de Michael Saylor. MSTR  cotizó 3.4% más bajo el jueves a $497.34 y perdió 0.3% en los últimos cinco días.

La empresa minera Riot Blockchain Inc. ALBOROTO las acciones cayeron 3.2% a $20.44, con una pérdida de 0.2% en los últimos cinco días. Acciones de Marathon Digital Holdings Inc. MARA cayó 6% a $28.53 y bajó 2.7% en los últimos cinco días. Otra minera, Ebang International Holdings Inc. DE ÉBANO cotizó 7.1% a la baja a $0.98, con una ganancia de 5.5% en los últimos cinco días.

Overstock.com Inc. OSTK   se derrumbó 2.85% a $52.23. Las acciones bajaron 2% durante el período de cinco sesiones.

Bloque Inc.' cuadrado Las acciones de s cayeron 3.7% a $144.15, con una pérdida de 3.12% para la semana. tesla inc. TSLA las acciones cotizaron a la baja 4% a $1,061.5, mientras que sus acciones registraron una pérdida de 0.3% en las últimas cinco sesiones.

paypal holdings inc. PPPL perdió 1.5% a $184.52, mientras que registró una pérdida de 4% durante el tramo de cinco sesiones. Corporación de NVIDIA NVDA perdió 4% a $268.47 y estaba viendo una pérdida de 4.8% en los últimos cinco días.

microdispositivos avanzados inc. AMD  bajó 2.7% a $134.1 y perdió 1.6% durante los últimos cinco días de negociación, hasta el jueves por la tarde.

En el espacio de fondos, ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO fue 2.2% inferior a $27.01 el jueves, mientras que Valkyrie Bitcoin Strategy ETF BTF  bajó 2.2% a $16.71. VanEck Bitcoin Estrategia ETF XBTF cayó 2.5% a $42.2.

Confianza de Bitcoin en escala de grises GBTC cotizaba a $30.97, frente a 3.4% el jueves por la tarde.

Lecturas obligadas

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