Wird der Kryptomarkt immer dem Preisvorsprung von Bitcoin folgen? Es

Hallo! Willkommen zurück bei Distributed Ledger, unserem wöchentlichen Krypto-Newsletter, der jeden Donnerstag Ihren Posteingang erreicht. Ich bin Frances Yue, Krypto-Reporterin bei MarketWatch, und ich werde Sie diese Woche durch die neuesten und besten digitalen Assets führen. Finden Sie mich auf Twitter unter @FrancesYue_ um Feedback zu senden oder uns mitzuteilen, was wir Ihrer Meinung nach abdecken sollten.

Krypto im Handumdrehen

Bitcoin BTCUSD wird kürzlich bei etwa $42.900 gehandelt, mit einem Gewinn von 1,5% in den letzten sieben Tagen. Äther ETHUSD verzeichnete in den letzten sieben Tagen einen Verlust von 2,21 TP2T und wurde kürzlich bei etwa $3.287 gehandelt. Meme-Token Dogecoin DOGEUSD stieg in den letzten sieben Tagen um 6,91 TP2T, während ein weiterer Token mit Hundemotiv, Shiba Inu SHIBUSD verzeichnete einen Gewinn von 4,51 TP2T.

Krypto-Metriken

Krypto diversifiziert?

Wichtige Kryptowährungen handeln oft im Tandem, da sich die Stimmung der Anleger aufgrund von Nachrichten über Makroökonomie, Regulierungsaufsicht und breite Akzeptanz digitaler Vermögenswerte ändert. Solche Korrelationen werden sich jedoch wahrscheinlich abschwächen, da der Kryptoraum mit verschiedenen Branchenvertikalen immer reifer wird, sagten einige Branchenteilnehmer.   

„Jedes Mal, wenn es eine große Korrektur gibt, steigen die Korrelationen sehr kurzfristig“, sagte Jeff Dorman, Chief Investment Officer bei der Krypto-Asset-Management-Firma Arca, in einem Interview mit Distributed Ledger. Laut Dorman werden solche Korrelationen jedoch in einem längeren Zeitraum abnehmen.

Token in verschiedenen Sektoren haben im vergangenen Jahr drastisch unterschiedliche Renditen erzielt. Bitcoin gewann etwa 251 TP2T, während Ether um 2161 TP2T stieg. Unter anderen Blockchains sammelte LUNA von Terra mehr als 10.770%, während Solana SOLUSD verzeichnete einen Gewinn von mehr als 4.000%. XRP XRPUSD und Cardano ADAUSD verbuchte eine Rendite von 160% bzw. 335%.  

Im gleichen Zeitraum stieg der DeFi Pulse-Index, ein kapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von Token für dezentrale Finanzen abbildet, um 42%.

Blockchain-Gaming-Token Axie Infinity AXSUSD und Sandbox stiegen um 16.419% bzw. 13.024%.

„Es gibt keinen Grund, warum sich zwei Assets gleich verhalten sollten, nur weil sie in einen Wrapper für digitale Assets verpackt sind“, sagte Dorman. „Warum würden Sie erwarten, dass sich die Gesundheitsaktie genauso entwickelt wie ein Gold-ETF und ein Technologie-ETF in der Frühphase? Sie sind alle ETFs, was nicht bedeutet, dass sie ähnlich sind.“

„Dasselbe gilt für digitale Assets. Nur weil sie in einen Digital-Asset-Wrapper verpackt sind, sind sie noch lange keine ähnlichen Assets. Sie verhalten sich anders. Es gibt verschiedene Eingänge, die Ausgänge antreiben“, so Dorman.

Bitcoin-Korrelation mit anderen Kryptos

Dieses Diagramm zeigt die Korrelation von Bitcoin in den letzten drei Jahren mit der Smart-Contract-Blockchain Ether, der Proof-of-Stake-Blockchain Cardano und dem Metaverse-bezogenen Token Decentraland MANAUSD, Meme-Token Dogecoin, dezentraler Austausch-Token SushiSwap SUSHIUSD bzw. zentralisierter Krypto-Exchange-Token Binance Coin.

Obwohl eine ideale Version die Korrelationen von Bitcoin mit verschiedenen marktwertgewichteten Indizes verschiedener Branchen darstellen würde, bietet das Diagramm eine allgemeine Vorstellung davon, wie Bitcoin mit anderen Kryptowährungen gehandelt wurde.

Die Korrelation reicht in der Größenordnung von -1,00 bis 1,00. Eine positive Korrelation bedeutet, dass sich Vermögenswerte in die gleiche Richtung bewegt haben, während eine negative Korrelation bedeutet, dass sie sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt haben. Je größer der Absolutwert des Koeffizienten ist, desto stärker ist die Beziehung. 

Bitcoin hat während des Zeitrahmens positive Korrelationen mit den meisten ausgewählten Kryptos verzeichnet. Sein Korrelationskoeffizient mit Ether ist deutlich höher als der mit anderen Token. Die Korrelationen von Bitcoin mit den meisten ausgewählten Kryptos verzeichneten während der letzten Runde von Marktausverkäufen einen Aufwärtstrend.

Coin-Metriken

Citadels potenzieller Krypto-Push?

Citadel Securities, der von Ken Griffin gegründete Electronic Market Maker, kündigte am Dienstag eine Investition von $1,15 Milliarden vom Risikokapitalgiganten Sequoia und dem Kryptowährungs-Investmentunternehmen Paradigm an. 

In einem Meinungsbeitrag Thornton McEnery von MarketWatch schrieb darüber, wie der Deal Citadel die Liquidität geben könnte, um größer zu werden und zu gehen im Ausland. „Es ist seit Jahren ein offenes Geheimnis, dass Griffin will, dass Citadel das nächste Goldman Sachs wird, eine Finanzdienstleistungs-Supermacht mit globaler Reichweite, die Märkte verändern, den Aktienhandel dominieren und Geschäfte von spektakulärer Größe finanzieren kann“, schrieb McEnery.

Der Deal könnte auch auf Citadels potenziellen Vorstoß in die Kryptotechnik hindeuten, da Paradigm eine Risikokapitalfirma ist, die sich auf Investitionen in Kryptounternehmen und -protokolle konzentriert. 

In einer Stellungnahme, Matt Huang, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Paradigm, schrieb: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Citadel Securities, das seine Technologie und Expertise auf noch mehr Märkte und Anlageklassen, einschließlich Krypto, ausdehnt.“

Im Vergleich zu einigen anderen großen quantitativen Handelsfirmen ist Citadel mit dem Kryptospiel etwas spät dran, was möglicherweise mit Griffins langjährigen Zweifeln an digitalen Vermögenswerten zusammenhängt, obwohl der Milliardär im Oktober sagte, dass seine Firma dies tun würde Handel mit Kryptowährungen, wenn sie ordnungsgemäß reguliert sind.

Andere große Hochfrequenzhandelsunternehmen wie Jump Trading und Hudson River Trading haben ihren quantitativen Ansatz in die Branche eingebracht, während der quantitative Hedgefonds Two Sigma ebenfalls eingestellt hat Krypto-Operations-Rollen sein Krypto-Handelsgeschäft auszubauen.

Coinbase erwirbt Derivatebörse 

Coinbase gab am Mittwoch bekannt, dass dies der Fall ist Kauf der Derivatebörse FairX in einem Bestreben, das Angebot der Krypto-Börse für Privatkunden und institutionelle Kunden zu erweitern und ihnen einen Ort für den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen, aber auch Zugang zur wachsenden Welt verwandter Derivate zu geben.

Nach Binance hat Coinbase laut CoinMarketCap mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von etwa $3,3 Milliarden das zweitgrößte Kassahandelsvolumen in Kryptowährungen.

Die Hinzufügung von FairX, einer in Chicago ansässigen Derivatebörse mit Wurzeln im Einzelhandelsmarkt, würde Coinbase bei der Expansion helfen, indem es seinen Kunden Zugang zu bestimmten Krypto-Futures bietet, die auf einer CFTC-regulierten Plattform gehandelt werden.

Das Handelsvolumen von Krypto-Derivaten belief sich im Dezember auf $2,9 Billionen und übertraf damit das des Kassahandels, so ein Bericht der Datenseite CryptoCompare.

Was sonst?

Changpeng Zhao, oder CZ, Gründer der weltgrößten Krypto-Börse Binance, hat ein Nettovermögen von $96 Milliarden, die laut Bloomberg Billionaires Index die von Mark Zuckerberg übertrifft. Der Reichtum berücksichtigte nicht die persönlichen Krypto-Bestände von CZ. Binance bestritt die Genauigkeit von Bloombergs Schätzungen des Nettovermögens von Zhao und sagte, dass Krypto laut dem Bloomberg-Artikel „anfällig für höhere Volatilität“ sei.

In einem Tweet im vergangenen Jahr warnte Zhao die Anleger, dass es wichtig sei, ihre Risiken zu managen. „Ich könnte damit umgehen, das Haus zu verlieren. Ich kann immer einen Job bei einer Bank finden, wenn Bitcoin auf 0 geht. Mein (einfacher) Lebensstil würde nicht sehr beeinträchtigt werden. Nicht jeder ist in der gleichen Situation“, sagte Zhao schrieb.

In anderen kryptobezogenen Nachrichten bringen immer mehr Unternehmen und Banken ihre eigenen Stablecoins auf den Markt, eine Art Kryptowährung, deren Wert an einen anderen Vermögenswert, oft Fiat-Währungen, gebunden ist.

Pay Pal ist erkundet, um eine eigene Stablecoin auf den Markt zu bringen, während ein Konsortium von Banken, darunter die New York Community Bank, die NBH Bank, die FirstBank, die Sterling National Bank und die Synovus Bank, gegründet wird ihre eigene Stablecoin namens USDF.

Krypto-Unternehmen, Fonds

Beim Handel mit kryptobezogenen Unternehmen werden Aktien von Coinbase Global Inc. MÜNZE  ging am Donnerstagnachmittag um 1% auf $232,75 zurück. In den letzten fünf Handelssitzungen war er um 0,51 TP2T gesunken. Michael Saylors MicroStrategy Inc. MSTR  wurde am Donnerstag um 3,41 TP2T niedriger auf $497,34 gehandelt und verlor in den letzten fünf Tagen 0,31 TP2T.

Das Bergbauunternehmen Riot Blockchain Inc. AUFSTAND Die Aktien fielen um 3,21 TP2T auf $20,44, mit einem Verlust von 0,21 TP2T in den letzten fünf Tagen. Aktien von Marathon Digital Holdings Inc. MARA stürzte von 6% auf $28,53 und in den letzten fünf Tagen um 2,7% ab. Ein weiterer Bergmann, Ebang International Holdings Inc. Ebenholz wurde 7,1% niedriger bei $0,98 gehandelt, mit einem Gewinn von 5,5% in den letzten fünf Tagen.

Overstock.com Inc. OSTK   getankt 2.85% bis $52.23. Die Aktien fielen während des Zeitraums von fünf Sitzungen um 2%.

Block Inc.' Q s-Aktien sind um 3,71 TP2T auf $144,15 gesunken, mit einem Verlust von 3,121 TP2T für die Woche. Tesla Inc. TSLAs Die Aktien fielen um 4% auf $1.061,5, während die Aktien in den letzten fünf Sitzungen einen Verlust von 0,3% verzeichneten.

PayPal Holdings Inc. PYPL verlor 1,51 TP2T auf $184,52, während es über die Strecke von fünf Sitzungen einen Verlust von 41 TP2T verzeichnete. NVIDIA Corp. NVDA verlor 4% auf $268,47 und sah sich in den letzten fünf Tagen einen Verlust von 4,8% an.

Advanced Micro Devices Inc. AMD  fiel um 2,71 TP2T auf $134,1 und verlor 1,61 TP2T in den letzten fünf Handelstagen, Stand Donnerstagnachmittag.

Im Fondsbereich ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO war am Donnerstag um 2,21 TP2T niedriger auf $27,01, während Valkyrie Bitcoin Strategy ETF BTF  ging um 2,21 TP2T auf $16,71 zurück. VanEck Bitcoin-Strategie-ETF XBTF fiel um 2,51 TP2T auf $42,2.

Graustufen-Bitcoin-Vertrauen AGB wurde am Donnerstagnachmittag bei $30,97 gegenüber 3,4% gehandelt.

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